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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AN Terrains | 842 606.00 | 571 804.00 | 270 802.00 | 842 606.00 |
AP Constructions | 2 040 816.00 | 2 036 575.00 | 4 241.00 | 2 040 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 704.00 | 969 680.00 | 172 023.00 | 1 141 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 709.00 | 18 657.00 | 2 052.00 | 20 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 025.00 | | 313 025.00 | 313 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 280.00 | 3 597 837.00 | 769 444.00 | 4 367 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 451.00 | 6 916.00 | 893 535.00 | 900 451.00 |
BZ Autres créances | 935 112.00 | | 935 112.00 | 935 112.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 900 664.00 | 6 916.00 | 1 893 748.00 | 1 900 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 944.00 | 3 604 753.00 | 2 663 192.00 | 6 267 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 657.00 | 260 657.00 | | 260 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 734 523.00 | 329 411.00 | | 1 734 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 678.00 | -355 553.00 | | -1 164 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 040.00 | -1 164 678.00 | | 329 040.00 |
DK Provisions réglementées | 11 849.00 | 20 526.00 | | 11 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 202.00 | -905 825.00 | | 1 175 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 538 364.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 091.00 | 4 004.00 | | 12 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 003.00 | 875 806.00 | | 989 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 694.00 | 435 143.00 | | 471 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | 28 310.00 | | 14 640.00 |
EA Autres dettes | | 67 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 487 989.00 | 2 948 941.00 | | 1 487 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 192.00 | 2 043 116.00 | | 2 663 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 553.00 | | 360 553.00 | 360 553.00 |
FG Production vendue services | 4 568 879.00 | | 4 568 879.00 | 4 568 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 432.00 | | 4 929 432.00 | 4 929 432.00 |
FM Production stockée | | | -67 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 72 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 678.00 | 9 238.00 | | 8 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 642.00 | 9 238.00 | | 48 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 600.00 | 16 135.00 | | 29 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 600.00 | 16 616.00 | | 29 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 041.00 | -7 378.00 | | 19 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 784.00 | 4 079 810.00 | | 5 496 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 744.00 | 5 244 488.00 | | 5 167 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 040.00 | -1 164 678.00 | | 329 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 412.00 | | 313 868.00 | 4 053 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 367 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 358 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 992.00 | | 313 868.00 | 4 044 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 313 025.00 | | | 313 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 973.00 | 136 699.00 | | 2 765 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 853.00 | 136 699.00 | | 2 764 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 526.00 | | 8 678.00 | 20 526.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 797 444.00 | | 102 279.00 | 797 444.00 |
6T Sur comptes clients | 33 160.00 | 6 916.00 | 33 160.00 | 33 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 604.00 | 6 916.00 | 135 439.00 | 830 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 130.00 | 6 916.00 | 144 117.00 | 851 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 003.00 | 989 003.00 | | 989 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 547.00 | 177 547.00 | | 177 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 900 451.00 | 900 451.00 | | 900 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VB T. V. A. | 234 334.00 | 234 334.00 | | 234 334.00 |
VC Groupe et associés | 478 012.00 | 478 012.00 | | 478 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VP Divers | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 863.00 | 1 842 863.00 | | 1 842 863.00 |
VW T.V.A. | 128 577.00 | 128 577.00 | | 128 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 989.00 | 1 487 989.00 | | 1 487 989.00 |