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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 3 580.00 | 152.00 | 3 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 313.00 | 303 260.00 | 54 053.00 | 357 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 350.00 | 320 602.00 | 266 748.00 | 587 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 709.00 | | 286 709.00 | 286 709.00 |
BZ Autres créances | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
CF Disponibilités | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 917.00 | | 441 917.00 | 441 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 267.00 | 320 602.00 | 708 665.00 | 1 029 267.00 |
CU Autres participations | 196 957.00 | | 196 957.00 | 196 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 3 203.00 | 2 498.00 | | 3 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 726.00 | 262 706.00 | | 172 726.00 |
DL TOTAL (I) | 339 218.00 | 428 492.00 | | 339 218.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 877.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 135.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 441.00 | 24 184.00 | | 37 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 986.00 | 234 851.00 | | 187 986.00 |
EA Autres dettes | 143 400.00 | 89 011.00 | | 143 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 447.00 | 353 057.00 | | 369 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 665.00 | 781 549.00 | | 708 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 264.00 | | 1 451 264.00 | 1 451 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 264.00 | | 1 451 264.00 | 1 451 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 734.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 668.00 | 18 252.00 | | 7 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 668.00 | 18 252.00 | | 7 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 668.00 | 16 556.00 | | 7 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 637.00 | 99 529.00 | | 60 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 183.00 | 1 619 382.00 | | 1 468 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 457.00 | 1 356 676.00 | | 1 295 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 726.00 | 262 706.00 | | 172 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 442.00 | | 21 908.00 | 565 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 627.00 | | 21 686.00 | 335 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 321.00 | | 222.00 | 212 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 868.00 | 43 734.00 | | 276 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 663.00 | 104.00 | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 630.00 | 43 630.00 | | 259 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
UX Autres créances clients | 286 709.00 | 286 709.00 | | 286 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 733.00 | 362 147.00 | 15 586.00 | 377 733.00 |
VW T.V.A. | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 447.00 | 369 447.00 | | 369 447.00 |