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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 920.00 | 368 634.00 | 95 286.00 | 463 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 490.00 | 368 832.00 | 196 658.00 | 565 490.00 |
BT Marchandises | 141 896.00 | 33 813.00 | 108 082.00 | 141 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BZ Autres créances | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CF Disponibilités | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 808.00 | 33 813.00 | 198 995.00 | 232 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 298.00 | 402 646.00 | 395 653.00 | 798 298.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 860.00 | 110 860.00 | | 110 860.00 |
DH Report à nouveau | -179.00 | | | -179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 280.00 | -179.00 | | -5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 113 785.00 | 119 066.00 | | 113 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 150.00 | 218 911.00 | | 168 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 156.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 519.00 | 56 275.00 | | 29 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 909.00 | 43 760.00 | | 31 909.00 |
EA Autres dettes | 52 065.00 | 165 054.00 | | 52 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 867.00 | 484 157.00 | | 281 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 653.00 | 603 222.00 | | 395 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 130.00 | | 257 130.00 | 257 130.00 |
FG Production vendue services | 249 451.00 | | 249 451.00 | 249 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 581.00 | | 506 581.00 | 506 581.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 148.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 405.00 | 55 873.00 | | 76 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 423.00 | 55 873.00 | | 76 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 45.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 336.00 | 32 102.00 | | 42 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 521.00 | 32 147.00 | | 42 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 902.00 | 23 725.00 | | 33 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 990.00 | 717 647.00 | | 697 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 270.00 | 717 827.00 | | 703 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 280.00 | -179.00 | | -5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 940.00 | | | 595 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 620.00 | | | 574 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 469.00 | 99 177.00 | 73 814.00 | 343 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 271.00 | 99 177.00 | 73 814.00 | 343 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 201.00 | 25 148.00 | 18 536.00 | 27 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 201.00 | 25 148.00 | 30 536.00 | 39 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 201.00 | 25 148.00 | 30 536.00 | 39 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 394.00 | 49 022.00 | 372.00 | 49 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 867.00 | 172 092.00 | 109 775.00 | 281 867.00 |