| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 189.00 | 13 574.00 | 5 615.00 | 19 189.00 |
AH Fonds commercial | 3 986 174.00 | | 3 986 174.00 | 3 986 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 003.00 | 1 382 571.00 | 209 432.00 | 1 592 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 958.00 | 1 241 485.00 | 348 473.00 | 1 589 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 538 264.00 | | 538 264.00 | 538 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666 440.00 | | 666 440.00 | 666 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 392 028.00 | 2 637 630.00 | 5 754 399.00 | 8 392 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696 823.00 | | 4 696 823.00 | 4 696 823.00 |
BZ Autres créances | 9 611 694.00 | | 9 611 694.00 | 9 611 694.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 347 431.00 | | 14 347 431.00 | 14 347 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 739 848.00 | 2 637 630.00 | 20 102 219.00 | 22 739 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097 700.00 | 6 097 700.00 | | 6 097 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 675.00 | 347 675.00 | | 347 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 770.00 | 609 770.00 | | 609 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 556.00 | 1 407 556.00 | | 1 407 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 597.00 | 1 595 985.00 | | 678 597.00 |
DL TOTAL (I) | 9 141 298.00 | 10 058 686.00 | | 9 141 298.00 |
DP Provisions pour risques | 1 382 335.00 | 561 770.00 | | 1 382 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 213 087.00 | 1 483 579.00 | | 1 213 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 595 423.00 | 2 045 348.00 | | 2 595 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 038.00 | 548 913.00 | | 686 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 166 095.00 | 6 346 475.00 | | 7 166 095.00 |
EA Autres dettes | 513 365.00 | 20 964.00 | | 513 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 365 499.00 | 6 916 353.00 | | 8 365 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 102 219.00 | 19 020 387.00 | | 20 102 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 19 279 237.00 | 19 279 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 19 279 237.00 | 19 279 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 491.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 549 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 171 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 756 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 550 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820 270.00 | | | 820 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 627.00 | 6 640.00 | | 822 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822 627.00 | -216.00 | | -822 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 198.00 | 88 670.00 | | 150 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 502.00 | -241 741.00 | | -263 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 941 888.00 | 16 064 860.00 | | 19 941 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 263 291.00 | 14 468 874.00 | | 19 263 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 597.00 | 1 595 985.00 | | 678 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 168 947.00 | | 343 322.00 | 8 168 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 470.00 | 1 204 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 962.00 | 108 279.00 | 8 392 028.00 | 11 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 4 005 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 962.00 | 30 809.00 | 3 181 961.00 | 11 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010 989.00 | | 2 374.00 | 4 010 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 254.00 | | 335 478.00 | 2 889 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 703.00 | | 5 470.00 | 1 268 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 463.00 | 386 725.00 | 41 558.00 | 2 292 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 836.00 | 2 738.00 | 8 000.00 | 18 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 628.00 | 383 987.00 | 33 559.00 | 2 273 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 045 348.00 | 820 565.00 | 270 491.00 | 2 045 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045 348.00 | 820 565.00 | 270 491.00 | 2 045 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 038.00 | 686 038.00 | | 686 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645 542.00 | 5 645 542.00 | | 5 645 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 056.00 | 1 249 056.00 | | 1 249 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 365.00 | 513 365.00 | | 513 365.00 |
UP Prêts | 538 264.00 | 50 165.00 | 488 099.00 | 538 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666 440.00 | | 666 440.00 | 666 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 696 823.00 | 4 696 823.00 | | 4 696 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VB T. V. A. | 154 480.00 | 154 480.00 | | 154 480.00 |
VC Groupe et associés | 7 472 698.00 | 7 472 698.00 | | 7 472 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967 783.00 | 1 967 783.00 | | 1 967 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 961.00 | 232 961.00 | | 232 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 551 603.00 | 14 397 064.00 | 1 154 539.00 | 15 551 603.00 |
VW T.V.A. | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 365 499.00 | 8 365 499.00 | | 8 365 499.00 |