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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 126.00 | 12 257.00 | 5 870.00 | 18 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 395.00 | 65 962.00 | 55 433.00 | 121 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 049.00 | 78 219.00 | 116 830.00 | 195 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 154.00 | 65 343.00 | 1 244 811.00 | 1 310 154.00 |
BZ Autres créances | 107 124.00 | | 107 124.00 | 107 124.00 |
CF Disponibilités | 862 603.00 | | 862 603.00 | 862 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 138.00 | 65 343.00 | 2 261 795.00 | 2 327 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 187.00 | 143 562.00 | 2 378 625.00 | 2 522 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 036 528.00 | 764 028.00 | | 1 036 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 330.00 | 272 500.00 | | 47 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 458.00 | 1 087 128.00 | | 1 134 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 067.00 | 351 711.00 | | 339 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 1 142.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 723.00 | 554 264.00 | | 616 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 671.00 | 321 623.00 | | 287 671.00 |
EA Autres dettes | | 71 001.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 244 167.00 | 1 319 741.00 | | 1 244 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 625.00 | 2 411 069.00 | | 2 378 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707.00 | | | 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 382.00 | 23.00 | 63 447.00 | 132 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 195 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 139 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 878.00 | | 63 447.00 | 76 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 034.00 | 23.00 | | 11 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 719.00 | 23 303.00 | 803.00 | 55 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 719.00 | 23 303.00 | 803.00 | 55 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 543.00 | | 4 200.00 | 69 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 723.00 | 616 723.00 | | 616 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 154.00 | 1 310 154.00 | | 1 310 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 996.00 | 77 499.00 | 248 497.00 | 325 996.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 165.00 | 1 452 108.00 | 11 057.00 | 1 463 165.00 |
VW T.V.A. | 239 151.00 | 239 151.00 | | 239 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 167.00 | 995 670.00 | 248 497.00 | 1 244 167.00 |