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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 647.00 | | 206 647.00 | 206 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 893.00 | 25 087.00 | 19 805.00 | 44 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 896.00 | 25 504.00 | 227 392.00 | 252 896.00 |
BT Marchandises | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BZ Autres créances | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 113.00 | | 91 113.00 | 91 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 009.00 | 25 504.00 | 318 505.00 | 344 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -99 422.00 | -87 792.00 | | -99 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 972.00 | -11 629.00 | | 3 972.00 |
DL TOTAL (I) | -85 535.00 | -89 507.00 | | -85 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 396.00 | 26 707.00 | | 23 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 975.00 | 332 673.00 | | 343 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 171.00 | | 23 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 107.00 | 15 998.00 | | 8 107.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | 3 005.00 | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 040.00 | 401 554.00 | | 404 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 505.00 | 312 047.00 | | 318 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 514.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -514.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 312.00 | 131 884.00 | | 132 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 339.00 | 143 514.00 | | 128 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 972.00 | -11 629.00 | | 3 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 896.00 | | | 252 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 689.00 | 4 815.00 | | 20 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 689.00 | 4 815.00 | | 20 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 896.00 | 348 896.00 | | 348 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 482.00 | 3 330.00 | 10 151.00 | 13 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 520.00 | 18 580.00 | 940.00 | 19 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 040.00 | 393 888.00 | 10 151.00 | 404 040.00 |