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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 191 801.00 | | 191 801.00 | 191 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 005.00 | 52 496.00 | 7 509.00 | 60 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 218.00 | 55 612.00 | 16 606.00 | 72 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 657.00 | 108 241.00 | 217 415.00 | 325 657.00 |
BT Marchandises | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BZ Autres créances | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CF Disponibilités | 116 857.00 | | 116 857.00 | 116 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 961.00 | | 178 961.00 | 178 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 618.00 | 108 241.00 | 396 376.00 | 504 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DH Report à nouveau | 254 335.00 | 251 837.00 | | 254 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 614.00 | 2 498.00 | | -13 614.00 |
DL TOTAL (I) | 271 151.00 | 284 765.00 | | 271 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 575.00 | 56 190.00 | | 52 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 465.00 | 28 967.00 | | 64 465.00 |
EA Autres dettes | 8 184.00 | 3 219.00 | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 225.00 | 88 377.00 | | 125 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 376.00 | 373 141.00 | | 396 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 460.00 | | 198 244.00 | 329 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 047.00 | 325 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191 934.00 | 191 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 114.00 | 132 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 934.00 | | 191 934.00 | 191 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 027.00 | | 6 310.00 | 136 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 913.00 | 7 442.00 | 10 114.00 | 110 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 780.00 | 7 442.00 | 10 114.00 | 110 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 225.00 | 125 225.00 | | 125 225.00 |