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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 274.00 | 8 991.00 | 118 283.00 | 127 274.00 |
AP Constructions | 367 419.00 | 78 783.00 | 288 636.00 | 367 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 703.00 | 68 777.00 | 162 926.00 | 231 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 007.00 | 156 551.00 | 797 456.00 | 954 007.00 |
BZ Autres créances | 541 526.00 | | 541 526.00 | 541 526.00 |
CF Disponibilités | 8 862 564.00 | | 8 862 564.00 | 8 862 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 404 220.00 | | 9 404 220.00 | 9 404 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 227.00 | 156 551.00 | 10 201 676.00 | 10 358 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 697 512.00 | 2 697 512.00 | | 2 697 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 359.00 | 271 359.00 | | 271 359.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 5 261 226.00 | 5 377 244.00 | | 5 261 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 897.00 | 33 982.00 | | 1 229 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 886.00 | 14 986.00 | | 12 886.00 |
DK Provisions réglementées | 110.00 | 19 734.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 9 474 551.00 | 8 416 378.00 | | 9 474 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 805.00 | 431 756.00 | | 382 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 834.00 | 38 841.00 | | 211 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 450.00 | 25 324.00 | | 126 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 035.00 | 97 655.00 | | 6 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 125.00 | 593 576.00 | | 727 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201 676.00 | 9 009 955.00 | | 10 201 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 503.00 | 211 156.00 | | 394 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 74.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 996 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 152 100.00 | 2 237.00 | | 8 152 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 173 567.00 | 2 237.00 | | 8 173 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 103 260.00 | | | 9 103 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 103 370.00 | 4 000.00 | | 9 103 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929 803.00 | -1 763.00 | | -929 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 526 526.00 | 73 494.00 | | 10 526 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296 629.00 | 39 512.00 | | 9 296 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 897.00 | 33 982.00 | | 1 229 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 733 375.00 | | 323 893.00 | 9 733 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 103 260.00 | 227 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 103 260.00 | 954 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 115.00 | | 96 281.00 | 630 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 103 260.00 | | 227 612.00 | 9 103 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 908.00 | 30 643.00 | | 125 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 908.00 | 30 643.00 | | 125 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 734.00 | 110.00 | 19 734.00 | 19 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 734.00 | 110.00 | 19 734.00 | 19 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110.00 | 19 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 834.00 | 211 834.00 | | 211 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 450.00 | 126 450.00 | | 126 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 698.00 | 50 076.00 | 208 049.00 | 382 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 526.00 | 541 526.00 | | 541 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 668.00 | 541 656.00 | 30 012.00 | 571 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 125.00 | 394 503.00 | 208 049.00 | 727 125.00 |