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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 54 386.00 | 41 613.00 | 12 773.00 | 54 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 775.00 | 111 824.00 | 9 952.00 | 121 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 056.00 | 113 558.00 | 86 499.00 | 200 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 478.00 | 266 995.00 | 824 483.00 | 1 091 478.00 |
BT Marchandises | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BZ Autres créances | 406 774.00 | | 406 774.00 | 406 774.00 |
CF Disponibilités | 340 219.00 | | 340 219.00 | 340 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 269.00 | | 768 269.00 | 768 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 747.00 | 266 995.00 | 1 592 752.00 | 1 859 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
CU Autres participations | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 792 961.00 | 785 069.00 | | 792 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 050.00 | 7 892.00 | | 225 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 395.00 | 801 345.00 | | 1 026 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 066.00 | 417 903.00 | | 462 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 3 471.00 | | 5 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 612.00 | 95 478.00 | | 64 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 284.00 | 45 713.00 | | 34 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 357.00 | 562 564.00 | | 566 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 752.00 | 1 363 910.00 | | 1 592 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 233.00 | | 73 810.00 | 1 068 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 565.00 | 115 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 565.00 | 1 091 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 602.00 | | 73 616.00 | 302 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 631.00 | | 194.00 | 165 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 166.00 | 25 828.00 | | 241 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 166.00 | 25 828.00 | | 241 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VC Groupe et associés | 378 320.00 | 378 320.00 | | 378 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 064.00 | 145 589.00 | 316 476.00 | 462 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 200.00 | 423 200.00 | | 423 200.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 356.00 | 249 880.00 | 316 476.00 | 566 356.00 |