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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 333.00 | 11 667.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
AP Constructions | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 195.00 | 51 661.00 | 49 534.00 | 101 195.00 |
BP En cours de production de services | 221 565.00 | | 221 565.00 | 221 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 472.00 | 100 465.00 | 850 007.00 | 950 472.00 |
BZ Autres créances | 403 752.00 | | 403 752.00 | 403 752.00 |
CF Disponibilités | 1 161 701.00 | | 1 161 701.00 | 1 161 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 065.00 | 100 465.00 | 2 676 600.00 | 2 777 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 260.00 | 152 126.00 | 2 726 134.00 | 2 878 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 858.00 | | | -195 858.00 |
DL TOTAL (I) | -17 994.00 | | | -17 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 798.00 | | | 2 061 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 236.00 | | | 335 236.00 |
EA Autres dettes | 342 075.00 | | | 342 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 128.00 | | | 2 744 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 134.00 | | | 2 726 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 078.00 | | | 2 740 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 820.00 | 195 778.00 | 2 046 598.00 | 1 850 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 820.00 | 195 778.00 | 2 046 598.00 | 1 850 820.00 |
FM Production stockée | | | -195 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 609.00 | |
GE Autres charges | | | 31 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 779.00 | | | 2 003 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 637.00 | | | 2 199 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 858.00 | | | -195 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 795.00 | | 14 400.00 | 98 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 101 195.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 51 328.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 868.00 | | 12 000.00 | 37 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 928.00 | | 2 400.00 | 60 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 328.00 | 333.00 | | 51 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 798.00 | 2 061 798.00 | | 2 061 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 895.00 | 78 845.00 | 4 050.00 | 82 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 075.00 | 342 075.00 | | 342 075.00 |
UX Autres créances clients | 753 713.00 | 753 713.00 | | 753 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 758.00 | 196 758.00 | | 196 758.00 |
VB T. V. A. | 347 779.00 | 347 779.00 | | 347 779.00 |
VI Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 799.00 | 1 393 799.00 | | 1 393 799.00 |
VW T.V.A. | 167 118.00 | 167 118.00 | | 167 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 128.00 | 2 740 078.00 | 4 050.00 | 2 744 128.00 |