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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494 844.00 | 2 183 390.00 | 1 311 454.00 | 3 494 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 032.00 | 2 192 578.00 | 1 311 454.00 | 3 504 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 090.00 | | 513 090.00 | 513 090.00 |
BZ Autres créances | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 190.00 | | 610 190.00 | 610 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 221.00 | 2 192 578.00 | 1 921 644.00 | 4 114 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DH Report à nouveau | -771 810.00 | -986 842.00 | | -771 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | 226 350.00 | | 4 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 818.00 | 413 079.00 | | 336 818.00 |
DL TOTAL (I) | -387 671.00 | -315 413.00 | | -387 671.00 |
DP Provisions pour risques | 93 810.00 | 117 761.00 | | 93 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 929.00 | 178 202.00 | | 336 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 739.00 | 295 963.00 | | 430 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 974.00 | 719 530.00 | | 615 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 831.00 | 467 262.00 | | 601 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 268.00 | 48 996.00 | | 66 268.00 |
EA Autres dettes | 594 504.00 | 842 437.00 | | 594 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 576.00 | 2 078 224.00 | | 1 878 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 644.00 | 2 058 774.00 | | 1 921 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 420.00 | | 647 420.00 | 647 420.00 |
FG Production vendue services | 951 905.00 | | 951 905.00 | 951 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 325.00 | | 1 599 325.00 | 1 599 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 482.00 | 8 470.00 | | 51 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 291.00 | 1 906 452.00 | | 1 745 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 289.00 | 1 680 103.00 | | 1 741 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003.00 | 226 350.00 | | 4 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 032.00 | | | 3 504 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 504 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 501 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 246.00 | | | 3 501 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 822.00 | 226 756.00 | | 1 965 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 037.00 | 226 756.00 | | 1 963 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 963.00 | 204 478.00 | 69 703.00 | 295 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 963.00 | 204 478.00 | 69 703.00 | 295 963.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 478.00 | 69 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 831.00 | 601 831.00 | | 601 831.00 |
UX Autres créances clients | 513 090.00 | 513 090.00 | | 513 090.00 |
VB T. V. A. | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 967.00 | 109 084.00 | 503 883.00 | 612 967.00 |
VI Groupe et associés | 594 504.00 | 594 504.00 | | 594 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492.00 | | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 065.00 | | | 103 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 190.00 | 610 190.00 | | 610 190.00 |
VW T.V.A. | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 576.00 | 1 374 693.00 | 503 883.00 | 1 878 576.00 |