| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
AN Terrains | 1 187 250.00 | 939 501.00 | 247 750.00 | 1 187 250.00 |
AP Constructions | 767 759.00 | 558 781.00 | 208 979.00 | 767 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 731.00 | 743 773.00 | 4 958.00 | 748 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 090.00 | 284 201.00 | 26 888.00 | 311 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 530.00 | 2 751 431.00 | 878 099.00 | 3 629 530.00 |
BT Marchandises | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 236.00 | | 359 236.00 | 359 236.00 |
BZ Autres créances | 289 379.00 | | 289 379.00 | 289 379.00 |
CF Disponibilités | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 403.00 | | 716 403.00 | 716 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 932.00 | 2 751 431.00 | 1 594 501.00 | 4 345 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 225 000.00 | 375 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 368 055.00 | | |
DH Report à nouveau | -291 726.00 | | | -291 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 803.00 | -659 781.00 | | 110 803.00 |
DL TOTAL (I) | -136 923.00 | -247 726.00 | | -136 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 283.00 | 139 914.00 | | 64 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 211.00 | 1 763 349.00 | | 1 313 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 049.00 | 271 642.00 | | 268 049.00 |
EA Autres dettes | 54 502.00 | 120 998.00 | | 54 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 425.00 | 2 295 903.00 | | 1 731 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 501.00 | 2 048 177.00 | | 1 594 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 425.00 | 2 241 032.00 | | 1 731 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 411.00 | 14 714.00 | | 9 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 331.00 | 1 441 558.00 | 2 257 889.00 | 816 331.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 124 110.00 | 22 702.00 | 146 812.00 | 124 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 441.00 | 1 464 260.00 | 2 404 701.00 | 940 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 244.00 | |
GE Autres charges | | | 19 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 000.00 | 62 500.00 | | 555 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 000.00 | 62 500.00 | | 555 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | 255.00 | | 3 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 792.00 | 53.00 | | 107 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 525.00 | 308.00 | | 111 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 475.00 | 62 192.00 | | 443 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 664.00 | 2 970 607.00 | | 2 984 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 861.00 | 3 630 388.00 | | 2 873 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 803.00 | -659 781.00 | | 110 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 385.00 | 4 516.00 | | 6 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 197.00 | | 41 912.00 | 4 341 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 319.00 | 612 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 579.00 | 3 629 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 260.00 | 3 014 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 009.00 | | 81.00 | 3 707 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 497.00 | | 41 831.00 | 631 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 591.00 | 160 244.00 | 584 405.00 | 2 950 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 417.00 | 160 244.00 | 584 405.00 | 2 950 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 000.00 | | 10 000.00 | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 000.00 | -225 000.00 | 10 000.00 | 235 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 211.00 | 1 313 211.00 | | 1 313 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UX Autres créances clients | 359 236.00 | 359 236.00 | | 359 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VB T. V. A. | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
VC Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VP Divers | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 537.00 | 128 537.00 | | 128 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 107.00 | 148 107.00 | | 148 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 668.00 | 676 668.00 | | 676 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 425.00 | 1 731 425.00 | | 1 731 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |