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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BZ Autres créances | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
CF Disponibilités | 190 215.00 | | 190 215.00 | 190 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 436.00 | | 235 436.00 | 235 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 653.00 | | 235 653.00 | 235 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 228.00 | 23 109.00 | | 74 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 993.00 | 51 119.00 | | 37 993.00 |
DL TOTAL (I) | 178 221.00 | 140 228.00 | | 178 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 205.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 105.00 | 32 753.00 | | 7 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | 70 327.00 | | 7 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 907.00 | 128 356.00 | | 42 907.00 |
EA Autres dettes | | 3 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 432.00 | 234 858.00 | | 57 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 653.00 | 375 086.00 | | 235 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 432.00 | 234 858.00 | | 57 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 731.00 | | 392 731.00 | 392 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 731.00 | | 392 731.00 | 392 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 045.00 | 29 288.00 | | 8 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 2 326.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 175.00 | 2 326.00 | | 94 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 5 053.00 | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 612.00 | 97.00 | | 37 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 757.00 | 5 150.00 | | 38 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 417.00 | -2 824.00 | | 55 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 929.00 | 1 343 907.00 | | 497 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 936.00 | 1 292 788.00 | | 459 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 993.00 | 51 119.00 | | 37 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 478.00 | 87 047.00 | | 3 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 508.00 | | 810.00 | 150 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 101.00 | 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 866.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 735.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 925.00 | | 810.00 | 112 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 741.00 | 2 748.00 | 113 489.00 | 110 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 335.00 | 2 748.00 | 108 083.00 | 105 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VW T.V.A. | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |