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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 411 115.00 | | 411 115.00 | 411 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 581.00 | 77 730.00 | 12 852.00 | 90 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 879.00 | 81 430.00 | 459 450.00 | 540 879.00 |
BP En cours de production de services | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 435.00 | 22 987.00 | 569 447.00 | 592 435.00 |
BZ Autres créances | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
CF Disponibilités | 148 187.00 | | 148 187.00 | 148 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 833 715.00 | 22 987.00 | 810 727.00 | 833 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 594.00 | 104 417.00 | 1 270 177.00 | 1 374 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 108 985.00 | 108 140.00 | | 108 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 927.00 | 70 845.00 | | 101 927.00 |
DL TOTAL (I) | 367 662.00 | 335 735.00 | | 367 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 102 248.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 195.00 | 83 424.00 | | 117 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 759.00 | 334 121.00 | | 387 759.00 |
EA Autres dettes | 12 975.00 | 14 667.00 | | 12 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 793.00 | 348 995.00 | | 383 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 516.00 | 883 455.00 | | 902 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 177.00 | 1 219 190.00 | | 1 270 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 329.00 | | 6 550.00 | 534 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 815.00 | | | 414 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 031.00 | | 6 550.00 | 84 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 789.00 | 11 641.00 | | 69 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 089.00 | 11 641.00 | | 66 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 759.00 | 387 759.00 | | 387 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 793.00 | 383 793.00 | | 383 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
UX Autres créances clients | 592 435.00 | 564 866.00 | 27 569.00 | 592 435.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 195.00 | 613 943.00 | 42 252.00 | 656 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 516.00 | 902 516.00 | | 902 516.00 |