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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 014.00 | 654 050.00 | 60 964.00 | 715 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 198.00 | 680 449.00 | 80 749.00 | 761 198.00 |
BT Marchandises | 249 969.00 | | 249 969.00 | 249 969.00 |
BZ Autres créances | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
CF Disponibilités | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 028.00 | | 431 028.00 | 431 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 226.00 | 680 449.00 | 511 777.00 | 1 192 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | | 276 912.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 015.00 | -217 483.00 | | -6 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 656.00 | -65 445.00 | | 11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 30 758.00 | 19 102.00 | | 30 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 374.00 | 243 849.00 | | 207 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 313.00 | 155 209.00 | | 215 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 614.00 | 44 558.00 | | 37 614.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | 4 554.00 | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 019.00 | 461 191.00 | | 481 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 777.00 | 480 293.00 | | 511 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 116.00 | 206 028.00 | | 308 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 592.00 | | 2 606.00 | 758 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 823.00 | | 2 590.00 | 738 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 228.00 | | 17.00 | 19 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 338.00 | 35 111.00 | | 645 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 338.00 | 35 111.00 | | 645 338.00 |