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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
AH Fonds commercial | 303 786.00 | | 303 786.00 | 303 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 873.00 | 76 599.00 | 10 275.00 | 86 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 734.00 | 91 639.00 | 320 095.00 | 411 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 771.00 | 72 242.00 | 142 530.00 | 214 771.00 |
BZ Autres créances | 132 511.00 | | 132 511.00 | 132 511.00 |
CF Disponibilités | 170 060.00 | | 170 060.00 | 170 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 017.00 | 72 242.00 | 455 776.00 | 528 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 751.00 | 163 880.00 | 775 871.00 | 939 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 159 881.00 | | | 159 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
DL TOTAL (I) | 438 801.00 | | | 438 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 292.00 | | | 180 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 070.00 | | | 337 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 871.00 | | | 775 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 552.00 | | | 336 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 625 389.00 | 3 392.00 | 628 781.00 | 625 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 547.00 | 3 392.00 | 628 939.00 | 625 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 823.00 | | | 642 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 903.00 | | | 594 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 684.00 | | 3 050.00 | 408 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 826.00 | | | 318 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 823.00 | | 3 050.00 | 83 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 586.00 | 8 053.00 | | 83 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 546.00 | 8 053.00 | | 68 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 303.00 | 33 089.00 | 13 150.00 | 52 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 303.00 | 33 089.00 | 13 150.00 | 52 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 303.00 | 33 089.00 | 13 150.00 | 52 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 089.00 | 13 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 292.00 | 180 292.00 | | 180 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
UX Autres créances clients | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 646.00 | 4 290.00 | 356.00 | 4 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 836.00 | 356 801.00 | 6 035.00 | 362 836.00 |
VW T.V.A. | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 908.00 | 336 552.00 | 356.00 | 336 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |