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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 060.00 | 10 321.00 | 1 738.00 | 12 060.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 980.00 | 1 166 080.00 | 701 900.00 | 1 867 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 345.00 | 320 384.00 | 132 961.00 | 453 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 037.00 | 1 496 786.00 | 944 250.00 | 2 441 037.00 |
BT Marchandises | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 532.00 | 3 066.00 | 708 466.00 | 711 532.00 |
BZ Autres créances | 103 910.00 | | 103 910.00 | 103 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
CF Disponibilités | 138 131.00 | | 138 131.00 | 138 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 931.00 | 3 066.00 | 1 044 864.00 | 1 047 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 968.00 | 1 499 852.00 | 1 989 115.00 | 3 488 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 229 709.00 | 136 938.00 | | 229 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 359.00 | 305 271.00 | | 361 359.00 |
DL TOTAL (I) | 789 068.00 | 640 209.00 | | 789 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 707.00 | 564 481.00 | | 552 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 464.00 | 46 806.00 | | 73 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 192.00 | 6 829.00 | | 6 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 396.00 | 234 835.00 | | 184 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 286.00 | 247 842.00 | | 383 286.00 |
EA Autres dettes | | 19 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 047.00 | 1 120 015.00 | | 1 200 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 115.00 | 1 760 224.00 | | 1 989 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 843.00 | 756 339.00 | | 833 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 263.00 | | 271 588.00 | 2 213 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 814.00 | 2 441 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 814.00 | 2 321 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 232.00 | | 3 024.00 | 21 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 971.00 | | 227 170.00 | 2 137 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 060.00 | | 41 394.00 | 54 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 747.00 | 212 854.00 | 43 814.00 | 1 327 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 037.00 | 1 285.00 | | 9 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 710.00 | 211 569.00 | 43 814.00 | 1 318 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 227.00 | 1 305.00 | 1 466.00 | 3 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 227.00 | 1 305.00 | 1 466.00 | 3 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227.00 | 1 305.00 | 1 466.00 | 3 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305.00 | 1 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 396.00 | 184 396.00 | | 184 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
UX Autres créances clients | 707 155.00 | | | 707 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 707.00 | 186 503.00 | 366 203.00 | 552 707.00 |
VI Groupe et associés | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 522.00 | | | 211 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 074.00 | 835 804.00 | 55 269.00 | 891 074.00 |
VW T.V.A. | 168 761.00 | 168 761.00 | | 168 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 047.00 | 833 843.00 | 366 203.00 | 1 200 047.00 |