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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 910.00 | 105 335.00 | 57 575.00 | 162 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 727.00 | 105 335.00 | 61 392.00 | 166 727.00 |
BT Marchandises | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 962.00 | 105 335.00 | 138 627.00 | 243 962.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 627.00 | | | 138 627.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 762.00 | | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
FG Production vendue services | 128 114.00 | | 128 114.00 | 128 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 510.00 | | 228 510.00 | 228 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 606.00 | | | 229 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 228.00 | | | 224 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 614.00 | 4 113.00 | | 162 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 797.00 | 4 113.00 | | 158 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 517.00 | 13 818.00 | | 91 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 517.00 | 13 818.00 | | 91 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 106.00 | 46 546.00 | 3 560.00 | 50 106.00 |
VW T.V.A. | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
ST Autres comptes | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 017.00 | | | 48 017.00 |