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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 911.00 | 103 939.00 | 15 972.00 | 119 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 033.00 | 82 498.00 | 15 534.00 | 98 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 989.00 | 186 438.00 | 31 551.00 | 217 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
BN En cours de production de biens | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 372.00 | 23 024.00 | 333 348.00 | 356 372.00 |
BZ Autres créances | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
CF Disponibilités | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 731.00 | 23 024.00 | 505 707.00 | 528 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 721.00 | 209 462.00 | 537 259.00 | 746 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 683.00 | 151 616.00 | | 150 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336.00 | -932.00 | | -336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 366.00 | 2 925.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 161 099.00 | 161 993.00 | | 161 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 755.00 | 31 482.00 | | 18 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 853.00 | 286 811.00 | | 292 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 287.00 | 92 031.00 | | 64 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 159.00 | 410 589.00 | | 376 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 259.00 | 572 582.00 | | 537 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 631.00 | | 3 359.00 | 214 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 586.00 | | 3 359.00 | 214 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 612.00 | 18 826.00 | | 167 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 612.00 | 18 826.00 | | 167 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 746.00 | 15 278.00 | | 7 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 746.00 | 15 278.00 | | 7 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 746.00 | 15 278.00 | | 7 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 854.00 | 292 854.00 | | 292 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 332 922.00 | 332 922.00 | | 332 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
VB T. V. A. | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 755.00 | 7 590.00 | 11 165.00 | 18 755.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 276.00 | 429 781.00 | 23 495.00 | 453 276.00 |
VW T.V.A. | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 160.00 | 364 995.00 | 11 165.00 | 376 160.00 |