| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 510.00 | | 364 510.00 | 364 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 966.00 | 15 172.00 | 2 793.00 | 17 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 802.00 | 132 877.00 | 21 925.00 | 154 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 008.00 | 148 049.00 | 1 153 959.00 | 1 302 008.00 |
BT Marchandises | 455 464.00 | | 455 464.00 | 455 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BZ Autres créances | 602 658.00 | 8 393.00 | 594 265.00 | 602 658.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 475.00 | 8 393.00 | 1 074 082.00 | 1 082 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 484.00 | 156 442.00 | 2 228 042.00 | 2 384 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
CU Autres participations | 750 600.00 | | 750 600.00 | 750 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 683 223.00 | 1 683 223.00 | | 1 683 223.00 |
DH Report à nouveau | -113 520.00 | -27 078.00 | | -113 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 098.00 | -86 443.00 | | -173 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 989.00 | 1 578 087.00 | | 1 404 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 813.00 | 460 688.00 | | 429 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 3 894.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 756.00 | 212 241.00 | | 253 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 954.00 | 163 821.00 | | 126 954.00 |
EA Autres dettes | 11 502.00 | 7 502.00 | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 053.00 | 848 146.00 | | 823 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 042.00 | 2 426 233.00 | | 2 228 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 916.00 | 848 146.00 | | 513 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509.00 | 43.00 | | 2 509.00 |