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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 4 939.00 | 1 301.00 | 6 240.00 |
AN Terrains | 15 512.00 | 11 290.00 | 4 222.00 | 15 512.00 |
AP Constructions | 95 804.00 | 34 674.00 | 61 130.00 | 95 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 340.00 | 530 588.00 | 559 753.00 | 1 090 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 507.00 | 85 673.00 | 14 834.00 | 100 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 065.00 | 667 164.00 | 641 901.00 | 1 309 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 790.00 | 270.00 | 336 520.00 | 336 790.00 |
BZ Autres créances | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CF Disponibilités | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 649.00 | 270.00 | 396 379.00 | 396 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 713.00 | 667 434.00 | 1 038 280.00 | 1 705 713.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
DL TOTAL (I) | 117 082.00 | | | 117 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 064.00 | | | 577 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 901.00 | | | 181 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 197.00 | | | 921 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 280.00 | | | 1 038 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 417.00 | | | 526 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 915.00 | | 291 750.00 | 1 069 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 600.00 | 1 309 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 600.00 | 1 302 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 014.00 | | 291 750.00 | 1 063 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 708.00 | 121 250.00 | 22 794.00 | 568 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | 830.00 | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 599.00 | 120 420.00 | 22 794.00 | 564 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 336 790.00 | 336 790.00 | | 336 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 064.00 | 182 987.00 | 306 209.00 | 577 064.00 |
VI Groupe et associés | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 240.00 | | | 371 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 914.00 | | | 130 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 478.00 | 356 248.00 | 230.00 | 356 478.00 |
VW T.V.A. | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 493.00 | 526 417.00 | 306 209.00 | 920 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ST Autres comptes | 263 633.00 | | | 263 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 641.00 | | | 231 641.00 |
YT Sous‐traitance | 174 797.00 | | | 174 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 526.00 | | | 237 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 245.00 | | | 112 245.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 078.00 | | | 503 078.00 |