| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 686.00 | 23 015.00 | 100 670.00 | 123 686.00 |
BZ Autres créances | 1 107 435.00 | | 1 107 435.00 | 1 107 435.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 609.00 | 23 015.00 | 1 208 593.00 | 1 231 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 019.00 | 23 015.00 | 1 209 004.00 | 1 232 019.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 278 378.00 | 278 378.00 | | 278 378.00 |
DH Report à nouveau | 321 701.00 | 79 038.00 | | 321 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 544.00 | 242 663.00 | | -121 544.00 |
DL TOTAL (I) | 566 534.00 | 688 079.00 | | 566 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 368.00 | 1 233 456.00 | | 593 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 075.00 | 45 156.00 | | 41 075.00 |
EA Autres dettes | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 469.00 | 1 372 981.00 | | 642 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 004.00 | 2 061 059.00 | | 1 209 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 469.00 | 1 372 981.00 | | 642 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 435.00 | 372 073.00 | | 20 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 979.00 | 129 410.00 | | 141 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 544.00 | 242 663.00 | | -121 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410.00 | | | 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 368.00 | 593 368.00 | | 593 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VB T. V. A. | 359 960.00 | 359 960.00 | | 359 960.00 |
VC Groupe et associés | 724 847.00 | 724 847.00 | | 724 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 177.00 | 1 231 177.00 | | 1 231 177.00 |
VW T.V.A. | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 469.00 | 642 469.00 | | 642 469.00 |