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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 1 062.00 | 2 413.00 | 3 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 703.00 | 10 714.00 | 29 989.00 | 40 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 197.00 | | 571 197.00 | 571 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 673.00 | 21 133.00 | 3 265 539.00 | 3 286 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 140 366.00 | | 140 366.00 | 140 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 058.00 | | 225 058.00 | 225 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 731.00 | 21 133.00 | 3 490 598.00 | 3 511 731.00 |
CU Autres participations | 2 620 054.00 | 9 357.00 | 2 610 697.00 | 2 620 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 370.00 | | | 812 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 237.00 | | | 81 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DG Autres réserves | 1 721 595.00 | | | 1 721 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 428.00 | | | 332 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 893.00 | | | 2 960 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 633.00 | | | 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 633.00 | | | 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 399.00 | | | 132 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
EA Autres dettes | 300 908.00 | | | 300 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 071.00 | | | 529 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 598.00 | | | 3 490 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 196.00 | | | 489 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 321.00 | | 354 321.00 | 354 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 321.00 | | 354 321.00 | 354 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 71.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 72.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -72.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 034.00 | 7 787.00 | | 98 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 721.00 | 50 952.00 | | 761 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 293.00 | 36 042.00 | | 429 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 428.00 | 14 910.00 | | 332 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210.00 | | 3 281 462.00 | 5 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 286 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | 2 402.00 | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | | 36 566.00 | 4 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242 493.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137.00 | 7 639.00 | | 4 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | 6 576.00 | | 4 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114.00 | 519.00 | | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | 9 876.00 | | 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 197.00 | 571 197.00 | | 571 197.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 364.00 | 92 489.00 | 39 875.00 | 132 364.00 |
VI Groupe et associés | 300 908.00 | 300 908.00 | | 300 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 328.00 | | | 125 328.00 |
VP Divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 889.00 | 655 889.00 | | 655 889.00 |
VW T.V.A. | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 071.00 | 489 196.00 | 39 875.00 | 529 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 202.00 | 7 750.00 | | 9 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | 18 274.00 | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 9 471.00 | 6 013.00 | | 9 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 775.00 | 7 750.00 | | 9 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 856.00 | 24 287.00 | | 16 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |