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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 351.00 | 132 351.00 | | 132 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 780.00 | 133 188.00 | 472 592.00 | 605 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BZ Autres créances | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
CF Disponibilités | 332 079.00 | | 332 079.00 | 332 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 097.00 | | 414 097.00 | 414 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 877.00 | 133 188.00 | 886 689.00 | 1 019 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
DH Report à nouveau | 14 307.00 | 60 479.00 | | 14 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 322.00 | -46 172.00 | | 96 322.00 |
DL TOTAL (I) | 234 380.00 | 138 058.00 | | 234 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 1 256.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 435.00 | 535 703.00 | | 599 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 430.00 | 25 712.00 | | 38 430.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 4 603.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 309.00 | 567 274.00 | | 652 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 689.00 | 705 332.00 | | 886 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 085.00 | 1 641.00 | 356 726.00 | 355 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 085.00 | 1 641.00 | 356 726.00 | 355 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 904.00 | 8 414.00 | | 3 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 147.00 | 326 230.00 | | 442 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 825.00 | 372 402.00 | | 345 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 322.00 | -46 172.00 | | 96 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 780.00 | | | 605 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 188.00 | | | 133 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 188.00 | | | 133 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 188.00 | | | 133 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 435.00 | 599 435.00 | | 599 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VB T. V. A. | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VC Groupe et associés | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
VW T.V.A. | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 309.00 | 652 309.00 | | 652 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | 5 656.00 | | 4 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 784.00 | 2 296.00 | | 2 784.00 |
ST Autres comptes | 64 286.00 | 47 650.00 | | 64 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 749.00 | 198 833.00 | | 174 749.00 |
YT Sous‐traitance | 24 558.00 | 3 101.00 | | 24 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 974.00 | 34 528.00 | | 29 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 993.00 | 5 222.00 | | 4 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 881.00 | 10 878.00 | | 9 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 550.00 | 29 191.00 | | 36 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 931.00 | 38 578.00 | | 39 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 352.00 | 286 408.00 | | 296 352.00 |