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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 5 202.00 | 4 531.00 | 9 733.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 50 181.00 | 25 733.00 | 24 449.00 | 50 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 095.00 | 23 262.00 | 833.00 | 24 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 268.00 | 82 181.00 | 11 087.00 | 93 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 376.00 | 136 377.00 | 46 999.00 | 183 376.00 |
BT Marchandises | 390 163.00 | 35 686.00 | 354 477.00 | 390 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 351.00 | 1 611.00 | 44 740.00 | 46 351.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
CF Disponibilités | 147 623.00 | | 147 623.00 | 147 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 937.00 | 37 298.00 | 597 640.00 | 634 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 313.00 | 173 675.00 | 644 638.00 | 818 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 924.00 | 143 924.00 | | 143 924.00 |
DG Autres réserves | 120 603.00 | 172 805.00 | | 120 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 562.00 | 27 798.00 | | 110 562.00 |
DL TOTAL (I) | 419 088.00 | 388 527.00 | | 419 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 790.00 | 7 972.00 | | 41 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 135.00 | 89 422.00 | | 73 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 225.00 | 50 297.00 | | 33 225.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 5 728.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 550.00 | 153 419.00 | | 225 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 638.00 | 541 946.00 | | 644 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 550.00 | 151 799.00 | | 195 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 437.00 | 1 907.00 | 729 345.00 | 727 437.00 |
FG Production vendue services | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 604.00 | 1 907.00 | 770 511.00 | 768 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 1 219.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 1 219.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 985.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 985.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 234.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 178.00 | 3 700.00 | | 39 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 259.00 | 793 254.00 | | 772 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 697.00 | 765 456.00 | | 661 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 562.00 | 27 798.00 | | 110 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 506.00 | | 870.00 | 182 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 674.00 | | 870.00 | 166 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 813.00 | 11 564.00 | | 124 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 2 504.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 116.00 | 9 060.00 | | 122 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 717.00 | | 31.00 | 35 717.00 |
6T Sur comptes clients | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 328.00 | | 31.00 | 37 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 328.00 | | 31.00 | 37 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 621.00 | 11 621.00 | 30 000.00 | 41 621.00 |
VI Groupe et associés | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VP Divers | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 550.00 | 195 550.00 | 30 000.00 | 225 550.00 |