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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 366.00 | 621 853.00 | 107 513.00 | 729 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 455.00 | 39 983.00 | 214 473.00 | 254 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 781.00 | 667 680.00 | 329 101.00 | 996 781.00 |
BT Marchandises | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 613.00 | | 94 613.00 | 94 613.00 |
BZ Autres créances | 69 834.00 | | 69 834.00 | 69 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 255.00 | | 272 255.00 | 272 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 036.00 | 667 680.00 | 601 356.00 | 1 269 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
DG Autres réserves | 251 302.00 | 188 571.00 | | 251 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 742.00 | 62 731.00 | | -79 742.00 |
DL TOTAL (I) | 257 794.00 | 337 536.00 | | 257 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 657.00 | 61 370.00 | | 174 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 781.00 | 42 313.00 | | 77 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 464.00 | 78 839.00 | | 74 464.00 |
EA Autres dettes | 16 327.00 | 16 266.00 | | 16 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 563.00 | 199 122.00 | | 343 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 356.00 | 536 658.00 | | 601 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 998.00 | | 268 117.00 | 832 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270.00 | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 334.00 | 996 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 064.00 | 983 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 518.00 | | 261 367.00 | 823 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | 6 750.00 | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 738.00 | 67 228.00 | 72 287.00 | 672 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 894.00 | 67 228.00 | 72 287.00 | 666 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 94 613.00 | 94 613.00 | | 94 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 557.00 | 40 530.00 | 112 047.00 | 174 557.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 987.00 | 174 987.00 | | 174 987.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 563.00 | 209 535.00 | 112 047.00 | 343 563.00 |