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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 845.00 | 201 845.00 | | 201 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 424.00 | 121 143.00 | 82 281.00 | 203 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 404.00 | 322 988.00 | 82 416.00 | 405 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
BZ Autres créances | 135 355.00 | | 135 355.00 | 135 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
CF Disponibilités | 242 346.00 | | 242 346.00 | 242 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 754.00 | | 640 754.00 | 640 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 158.00 | 322 988.00 | 723 170.00 | 1 046 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 517.00 | 317 852.00 | | 370 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 826.00 | 52 665.00 | | 38 826.00 |
DL TOTAL (I) | 417 728.00 | 378 901.00 | | 417 728.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 519.00 | 40 170.00 | | 101 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 249.00 | 127 445.00 | | 54 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 326.00 | 179 171.00 | | 132 326.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | 4 836.00 | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 443.00 | 354 608.00 | | 295 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 170.00 | 733 509.00 | | 723 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 731.00 | 38 356.00 | | 70 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 170.00 | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 389.00 | | 61 079.00 | 425 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 063.00 | 405 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 063.00 | 405 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 389.00 | | 60 944.00 | 425 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 766.00 | 33 166.00 | 80 944.00 | 370 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 766.00 | 33 166.00 | 80 944.00 | 370 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 121 212.00 | 121 212.00 | | 121 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 355.00 | 135 355.00 | | 135 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 381.00 | 298 246.00 | 135.00 | 298 381.00 |