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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 650.00 | 12 820.00 | 38 830.00 | 51 650.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 881.00 | 37 238.00 | 28 643.00 | 65 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 232.00 | 165 695.00 | 119 537.00 | 285 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 385.00 | 215 753.00 | 329 632.00 | 545 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BT Marchandises | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 86 872.00 | | 86 872.00 | 86 872.00 |
CF Disponibilités | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 080.00 | | 194 080.00 | 194 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 465.00 | 215 753.00 | 523 712.00 | 739 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DH Report à nouveau | 288 840.00 | 244 079.00 | | 288 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 158.00 | 44 761.00 | | -28 158.00 |
DL TOTAL (I) | 270 049.00 | 298 206.00 | | 270 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 631.00 | 65 923.00 | | 68 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 361.00 | 340 221.00 | | 177 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 663.00 | 406 144.00 | | 253 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 712.00 | 704 351.00 | | 523 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 663.00 | 406 144.00 | | 253 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 593 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 593 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 419.00 | |
GE Autres charges | | | 52 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 496.00 | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 17 678.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 1 066.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 7 466.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | 10 213.00 | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 15 658.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 873.00 | 3 938 458.00 | | 3 601 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 030.00 | 3 893 697.00 | | 3 630 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 158.00 | 44 761.00 | | -28 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 984.00 | | 3 401.00 | 541 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 517.00 | | | 189 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 712.00 | | 401.00 | 350 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | 3 000.00 | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 334.00 | 36 419.00 | 215 753.00 | 179 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | 1 344.00 | 12 820.00 | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 859.00 | 35 075.00 | 202 933.00 | 167 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 270.00 | 142 270.00 | | 142 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VB T. V. A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 328.00 | 109 573.00 | 4 755.00 | 114 328.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 663.00 | 253 663.00 | | 253 663.00 |