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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 438 443.00 | | 438 443.00 | 438 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 598.00 | 528.00 | 1 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 065.00 | 9 646.00 | 442 419.00 | 452 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CF Disponibilités | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 446.00 | 9 646.00 | 451 800.00 | 461 446.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 361.00 | | | -17 361.00 |
DL TOTAL (I) | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 712.00 | | | 397 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 848.00 | | | 418 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 800.00 | | | 451 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 926.00 | | | 418 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 361.00 | | | -17 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 636.00 | | | 464 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 571.00 | 452 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 571.00 | 9 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 672.00 | | | 438 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 076.00 | 141.00 | 12 571.00 | 22 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 848.00 | 141.00 | 12 571.00 | 21 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VI Groupe et associés | 397 712.00 | 397 712.00 | | 397 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 615.00 | 5 614.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 848.00 | 418 848.00 | | 418 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
ST Autres comptes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | | | 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268.00 | | | 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 398.00 | | | 12 398.00 |