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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 134.00 | 134 102.00 | 90 033.00 | 224 134.00 |
040 Immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 514.00 | 138 162.00 | 94 352.00 | 232 514.00 |
060 Stock marchandises | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349 353.00 | | 349 353.00 | 349 353.00 |
072 Créances – Autres | 206 324.00 | | 206 324.00 | 206 324.00 |
084 Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 661.00 | | 569 661.00 | 569 661.00 |
110 Total général Actif | 802 175.00 | 138 162.00 | 664 013.00 | 802 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 338 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 242.00 | 347 843.00 | | 348 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 451.00 | 42 094.00 | | 41 451.00 |
230 Autres produits | 9 015.00 | 3 416.00 | | 9 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 708.00 | 393 352.00 | | 398 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 328.00 | 137 704.00 | | 135 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 084.00 | -3 645.00 | | -2 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 490.00 | -8 335.00 | | -3 490.00 |
242 Autres charges externes. | 180 501.00 | 182 123.00 | | 180 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 3 382.00 | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
252 Charges sociales | 20 097.00 | 20 185.00 | | 20 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 988.00 | 24 903.00 | | 25 988.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 399.00 | 398 402.00 | | 401 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 691.00 | -5 050.00 | | -2 691.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 533.00 | 1 675.00 | | 1 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 462.00 | 221.00 | | 5 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 687.00 | -6 646.00 | | -9 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 405.00 | | | 235 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |