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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 084.00 | 37 919.00 | 12 165.00 | 50 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 739.00 | 78 581.00 | 8 158.00 | 86 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 190.00 | 622 754.00 | 4 113 435.00 | 4 736 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 204.00 | | 217 204.00 | 217 204.00 |
BZ Autres créances | 1 254 816.00 | 600 000.00 | 654 816.00 | 1 254 816.00 |
CF Disponibilités | 170 992.00 | | 170 992.00 | 170 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 198.00 | 600 000.00 | 1 054 198.00 | 1 654 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 387.00 | 1 222 754.00 | 5 167 633.00 | 6 390 387.00 |
CU Autres participations | 4 592 436.00 | 506 255.00 | 4 086 181.00 | 4 592 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 242.00 | 589 017.00 | | 1 214 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 859.00 | 625 225.00 | | 11 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 310.00 | 2 948 451.00 | | 2 960 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 880.00 | 2 153 197.00 | | 1 905 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 572.00 | 68 241.00 | | 58 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 592.00 | 196 188.00 | | 222 592.00 |
EA Autres dettes | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 323.00 | 2 417 626.00 | | 2 207 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 633.00 | 5 366 076.00 | | 5 167 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 323.00 | 2 417 626.00 | | 2 207 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 762.00 | | 1 014 762.00 | 1 014 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 762.00 | | 1 014 762.00 | 1 014 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 996.00 | 8 268.00 | | 8 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 996.00 | 10 768.00 | | 8 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 516.00 | 2 154.00 | | 25 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 516.00 | 202 154.00 | | 25 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 520.00 | -191 386.00 | | -16 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 515.00 | -155 078.00 | | -74 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 015.00 | 1 644 079.00 | | 1 039 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 156.00 | 1 018 854.00 | | 1 027 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 859.00 | 625 225.00 | | 11 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 720 535.00 | | 15 655.00 | 4 720 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 599 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 736 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 794.00 | | 10 290.00 | 39 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 374.00 | | 5 365.00 | 81 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 599 367.00 | | | 4 599 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 419.00 | 3 081.00 | | 113 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 459.00 | 1 460.00 | | 36 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 960.00 | 1 621.00 | | 76 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 255.00 | | | 1 106 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 255.00 | | | 1 106 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 759.00 | 114 759.00 | | 114 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
UX Autres créances clients | 217 204.00 | 217 204.00 | | 217 204.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VC Groupe et associés | 749 735.00 | 749 735.00 | | 749 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 880.00 | 1 905 880.00 | | 1 905 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 669.00 | 495 669.00 | | 495 669.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 137.00 | 1 483 206.00 | 6 931.00 | 1 490 137.00 |
VW T.V.A. | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 323.00 | 2 207 323.00 | | 2 207 323.00 |