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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692 618.00 | 12 982.00 | 679 636.00 | 692 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 835.00 | 161 468.00 | 110 368.00 | 271 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 618.00 | 88 916.00 | 121 703.00 | 210 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 083.00 | 263 365.00 | 911 717.00 | 1 175 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
BZ Autres créances | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
CF Disponibilités | 904 342.00 | | 904 342.00 | 904 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 078.00 | | 1 078 078.00 | 1 078 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 161.00 | 263 365.00 | 1 989 795.00 | 2 253 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 500.00 | 701 500.00 | | 701 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
DG Autres réserves | 35 089.00 | 45 379.00 | | 35 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 147.00 | 639 231.00 | | 663 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 636.00 | 1 481 009.00 | | 1 494 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 547.00 | 142 274.00 | | 129 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 567.00 | 339 984.00 | | 111 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 13 048.00 | | 31 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 793.00 | 230 390.00 | | 225 793.00 |
EA Autres dettes | 10 255 561.00 | 10 376 702.00 | | 10 255 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 754 048.00 | 11 102 398.00 | | 10 754 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 248 684.00 | 12 583 407.00 | | 12 248 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 637 539.00 | 10 972 850.00 | | 10 637 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 015.00 | 670 208.00 | 3 327 223.00 | 2 657 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 015.00 | 670 208.00 | 3 327 223.00 | 2 657 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 1 562.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 242.00 | 31 938.00 | | 62 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 9 696.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 888.00 | 9 696.00 | | 73 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 646.00 | 22 242.00 | | -11 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 279.00 | 223 936.00 | | 215 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 948.00 | 3 146 781.00 | | 3 442 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 801.00 | 2 507 551.00 | | 2 779 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 147.00 | 639 231.00 | | 663 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 340.00 | | 138 147.00 | 1 165 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 087.00 | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 405.00 | 1 175 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 318.00 | 482 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 618.00 | | | 692 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 624.00 | | 138 147.00 | 470 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 930.00 | 55 788.00 | 66 353.00 | 273 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | 4 388.00 | | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 337.00 | 51 400.00 | 66 353.00 | 265 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 255 561.00 | 10 255 561.00 | | 10 255 561.00 |
UX Autres créances clients | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 547.00 | 13 038.00 | 45 335.00 | 129 547.00 |
VI Groupe et associés | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 571.00 | 173 571.00 | | 173 571.00 |
VW T.V.A. | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 754 048.00 | 10 637 539.00 | 45 335.00 | 10 754 048.00 |