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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | 6 486.00 | 86.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139.00 | 4 670.00 | 468.00 | 5 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 711.00 | 11 156.00 | 811 554.00 | 822 711.00 |
BT Marchandises | 91 409.00 | | 91 408.00 | 91 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 794.00 | | 135 794.00 | 135 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CF Disponibilités | 1 450 105.00 | | 1 450 105.00 | 1 450 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 515.00 | | 1 758 515.00 | 1 758 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 226.00 | 11 157.00 | 2 570 069.00 | 2 581 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 648.00 | | | 1 934 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 807.00 | | | 288 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 455.00 | | | 2 498 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 424.00 | | | 57 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 069.00 | | | 2 570 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 961.00 | | 750.00 | 821 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | | 750.00 | 4 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 000.00 | | | 811 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 522.00 | 634.00 | | 10 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 353.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | 281.00 | | 4 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 658.00 | 66 659.00 | | 66 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |