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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 093.00 | 13 868.00 | 14 225.00 | 28 093.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 614.00 | 78 311.00 | 13 303.00 | 91 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 231.00 | 195 550.00 | 87 681.00 | 283 231.00 |
AX Avances et acomptes | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 867.00 | 287 729.00 | 273 138.00 | 560 867.00 |
BN En cours de production de biens | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BT Marchandises | 1 873 764.00 | 58 063.00 | 1 815 701.00 | 1 873 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 544.00 | | 1 472 544.00 | 1 472 544.00 |
BZ Autres créances | 664 379.00 | | 664 379.00 | 664 379.00 |
CF Disponibilités | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 724.00 | 58 063.00 | 4 049 661.00 | 4 107 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 591.00 | 345 792.00 | 4 322 799.00 | 4 668 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 8 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 584 084.00 | 369 510.00 | | 584 084.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 094.00 | -117 091.00 | | 81 094.00 |
DL TOTAL (I) | 812 578.00 | 344 819.00 | | 812 578.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 350 491.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 859.00 | 160 000.00 | | 814 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 750.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 894.00 | 575 288.00 | | 1 920 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 088.00 | 88 138.00 | | 349 088.00 |
EA Autres dettes | 43 885.00 | 38 607.00 | | 43 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 495.00 | 12 340.00 | | 74 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 222.00 | 1 226 613.00 | | 3 505 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 799.00 | 1 576 432.00 | | 4 322 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 503 222.00 | 1 224 863.00 | | 3 503 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 491.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 563 097.00 | | 13 563 097.00 | 13 563 097.00 |
FG Production vendue services | 1 294 139.00 | | 1 294 139.00 | 1 294 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 857 236.00 | | 14 857 236.00 | 14 857 236.00 |
FM Production stockée | | | 2 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 048 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 058 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 933 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 063.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 926 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 859.00 | | | -30 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 048 999.00 | | | 15 048 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 967 904.00 | | | 14 967 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 094.00 | | | 81 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 203.00 | | 387 773.00 | 254 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 110.00 | 560 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 110.00 | 403 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 801.00 | | 125 537.00 | 27 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 353.00 | | 260 951.00 | 223 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 1 285.00 | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 632.00 | 136 646.00 | 50 549.00 | 201 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 556.00 | 1 312.00 | | 12 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 076.00 | 135 334.00 | 50 549.00 | 189 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 405.00 | 58 063.00 | 117 405.00 | 117 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 405.00 | 58 063.00 | 117 405.00 | 117 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 405.00 | 58 063.00 | 117 405.00 | 122 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 894.00 | 1 920 894.00 | | 1 920 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 544.00 | 1 472 544.00 | | 1 472 544.00 |
VB T. V. A. | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 814 859.00 | 814 859.00 | | 814 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 107.00 | 527 107.00 | | 527 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 987.00 | 2 148 653.00 | 4 334.00 | 2 152 987.00 |
VW T.V.A. | 220 886.00 | 220 886.00 | | 220 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 222.00 | 3 503 222.00 | | 3 503 222.00 |