| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 248.00 | 87 807.00 | 34 441.00 | 122 248.00 |
BT Marchandises | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CF Disponibilités | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 670.00 | 87 807.00 | 50 862.00 | 138 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 762.00 | -6 632.00 | | -7 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 810.00 | -1 129.00 | | -2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 37 811.00 | 40 622.00 | | 37 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | 12 024.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 264.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315.00 | 5 464.00 | | 2 315.00 |
EA Autres dettes | 9 470.00 | 2 458.00 | | 9 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 050.00 | 24 212.00 | | 13 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 862.00 | 64 834.00 | | 50 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 050.00 | 24 212.00 | | 13 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
FM Production stockée | | | -16 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -127.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 700.00 | 28 780.00 | | 19 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 511.00 | 29 910.00 | | 22 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 810.00 | -1 129.00 | | -2 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 248.00 | | | 122 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 959.00 | 2 517.00 | 34 441.00 | 36 959.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 52.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 5 468.00 | 5 780.00 | | 5 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 605.00 | 134.00 | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 460.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465.00 | 512.00 | | 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 017.00 | 4 183.00 | | 2 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 161.00 | 1 138.00 | | 2 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 117.00 | 5 915.00 | | 6 117.00 |