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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
CF Disponibilités | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 204.00 | | 122 204.00 | 122 204.00 |
CU Autres participations | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
DL TOTAL (I) | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 204.00 | | | 122 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |