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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 435.00 | | 308 435.00 | 308 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 787.00 | 3 118.00 | 3 669.00 | 6 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 272.00 | 3 858.00 | 323 414.00 | 327 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 803.00 | 2 580.00 | 34 223.00 | 36 803.00 |
BZ Autres créances | 177 284.00 | | 177 284.00 | 177 284.00 |
CF Disponibilités | 877 550.00 | | 877 550.00 | 877 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 630.00 | 2 580.00 | 1 090 050.00 | 1 092 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 901.00 | 6 438.00 | 1 413 463.00 | 1 419 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 802 981.00 | 812 606.00 | | 802 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 649.00 | 290 375.00 | | 274 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 014.00 | 1 111 366.00 | | 1 086 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 686.00 | 42 210.00 | | 39 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 542.00 | | 12 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 780.00 | 55 548.00 | | 62 780.00 |
EA Autres dettes | 137 536.00 | 141 174.00 | | 137 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 208.00 | 72 826.00 | | 75 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 449.00 | 324 299.00 | | 327 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 463.00 | 1 435 665.00 | | 1 413 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 597.00 | | 4 605.00 | 323 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 327 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 7 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 435.00 | | | 308 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | | 4 428.00 | 4 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | | 177.00 | 11 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 464.00 | 4 428.00 | 930.00 | 312 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 435.00 | | | 308 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | 4 428.00 | 930.00 | 4 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 394.00 | 2 580.00 | 6 394.00 | 6 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 394.00 | 2 580.00 | 6 394.00 | 6 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 394.00 | 2 580.00 | 6 394.00 | 6 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 536.00 | 137 536.00 | | 137 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
UX Autres créances clients | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 675.00 | 169 675.00 | | 169 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 079.00 | 212 500.00 | 2 580.00 | 215 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 449.00 | 327 449.00 | | 327 449.00 |