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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 834 601.00 | 7 647 683.00 | 13 186 917.00 | 20 834 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 697.00 | 245 085.00 | 869 612.00 | 1 114 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 964 298.00 | 7 892 768.00 | 14 071 530.00 | 21 964 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 440.00 | | 241 440.00 | 241 440.00 |
BZ Autres créances | 12 165 532.00 | | 12 165 532.00 | 12 165 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 416.00 | 32 126.00 | 1 468 290.00 | 1 500 416.00 |
CF Disponibilités | 529 151.00 | | 529 151.00 | 529 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 438 909.00 | 32 126.00 | 14 406 783.00 | 14 438 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 403 207.00 | 7 924 894.00 | 28 478 313.00 | 36 403 207.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 229 581.00 | 738 221.00 | | 229 581.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 000.00 | | | -1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 915.00 | 229 360.00 | | 1 872 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 496.00 | 2 397 581.00 | | 2 032 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 415 000.00 | 13 946 870.00 | | 25 415 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 697.00 | 259 559.00 | | 365 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 180.00 | 4 175.00 | | 8 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 940.00 | 13 512.00 | | 656 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 445 817.00 | 14 224 116.00 | | 26 445 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 478 313.00 | 16 621 697.00 | | 28 478 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 946 235.00 | 1 606 558.00 | | 24 946 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 010 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 010 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 785.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 563 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 637.00 | 98 941.00 | | 715 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 241.00 | 1 731 340.00 | | 5 682 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 326.00 | 1 501 980.00 | | 3 809 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 915.00 | 229 360.00 | | 1 872 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 172 678.00 | | 625 818.00 | 23 172 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834 198.00 | 21 964 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 198.00 | 21 949 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 672 678.00 | | 625 818.00 | 21 672 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 337 005.00 | 555 763.00 | | 7 337 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337 005.00 | 555 763.00 | | 7 337 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 697.00 | 69 462.00 | | 380 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 940.00 | 641 940.00 | | 641 940.00 |
UX Autres créances clients | 241 440.00 | 241 440.00 | | 241 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 415 000.00 | 780 000.00 | 4 306 250.00 | 25 415 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 531 771.00 | | | 14 531 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 165 532.00 | 12 165 532.00 | | 12 165 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 409 342.00 | 12 409 342.00 | | 12 409 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 445 817.00 | 1 499 582.00 | 4 306 250.00 | 26 445 817.00 |