| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 209 031.00 | 1 209 031.00 | | 1 209 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
AP Constructions | 2 515 115.00 | 1 016 770.00 | 1 498 345.00 | 2 515 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890 642.00 | 1 722 337.00 | 168 305.00 | 1 890 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 216.00 | 1 423 494.00 | 470 722.00 | 1 894 216.00 |
BF Prêts | 1 273 781.00 | | 1 273 781.00 | 1 273 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 940 769.00 | 5 441 100.00 | 3 499 669.00 | 8 940 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
BZ Autres créances | 387 277.00 | | 387 277.00 | 387 277.00 |
CF Disponibilités | 961 217.00 | | 961 217.00 | 961 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 544.00 | | 400 544.00 | 400 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 953.00 | | 1 872 953.00 | 1 872 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 813 722.00 | 5 441 100.00 | 5 372 622.00 | 10 813 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 555 083.00 | -1 987 974.00 | | -5 555 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928 335.00 | -3 567 109.00 | | -1 928 335.00 |
DL TOTAL (I) | -7 481 894.00 | -5 553 559.00 | | -7 481 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 182.00 | 127 963.00 | | 2 997 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 473 436.00 | 9 108 338.00 | | 8 473 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 495.00 | 525 344.00 | | 255 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 884.00 | 388 655.00 | | 713 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 342.00 | 175 566.00 | | 154 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
EA Autres dettes | 90 429.00 | 96 864.00 | | 90 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 918.00 | 182 383.00 | | 168 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 854 516.00 | 10 605 113.00 | | 12 854 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 622.00 | 5 051 555.00 | | 5 372 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
FG Production vendue services | 3 149 018.00 | | 3 149 018.00 | 3 149 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 344.00 | | 3 173 344.00 | 3 173 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 094.00 | |
GE Autres charges | | | 205 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 889 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 950 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 398.00 | 165 284.00 | | 61 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 398.00 | 166 168.00 | | 61 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 136.00 | 9 172.00 | | 37 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609.00 | 10 574.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 745.00 | 20 630.00 | | 38 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 653.00 | 145 538.00 | | 22 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 185.00 | 2 229 329.00 | | 4 519 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 520.00 | 5 796 438.00 | | 6 447 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 928 335.00 | -3 567 109.00 | | -1 928 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 023 600.00 | | 26 519.00 | 9 023 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209 031.00 | | | 1 209 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 846.00 | 1 345 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 351.00 | 8 940 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 209 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 505.00 | 6 299 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278 959.00 | | 26 519.00 | 6 278 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 127.00 | | | 1 449 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021 903.00 | 423 094.00 | 3 896.00 | 5 021 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209 027.00 | 5.00 | | 1 209 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743 408.00 | 423 089.00 | 3 896.00 | 3 743 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 339 626.00 | 201 701.00 | 924 508.00 | 2 339 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 884.00 | 713 884.00 | | 713 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 071.00 | 85 071.00 | | 85 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 924.00 | 345 924.00 | | 345 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 918.00 | 14 918.00 | 56 000.00 | 168 918.00 |
UP Prêts | 1 273 781.00 | 89 323.00 | 1 184 458.00 | 1 273 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 414.00 | 104 414.00 | | 104 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VB T. V. A. | 352 534.00 | 352 534.00 | | 352 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 997 182.00 | 30 284.00 | 2 905 590.00 | 2 997 182.00 |
VI Groupe et associés | 6 133 810.00 | 6 133 810.00 | | 6 133 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VP Divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 544.00 | 400 544.00 | | 400 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 517.00 | 981 559.00 | 1 255 958.00 | 2 237 517.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 854 516.00 | 7 595 693.00 | 3 886 098.00 | 12 854 516.00 |