| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 248 079.00 | 1 184 603.00 | 63 476.00 | 1 248 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 017.00 | 52 429.00 | 15 588.00 | 68 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 1 357 922.00 | 379 142.00 | 978 780.00 | 1 357 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 231.00 | 304 457.00 | 213 774.00 | 518 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 700.00 | 23 820.00 | 2 880.00 | 26 700.00 |
BF Prêts | 529 001.00 | | 529 001.00 | 529 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 350.00 | 1 944 451.00 | 1 807 899.00 | 3 752 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BZ Autres créances | 318 433.00 | | 318 433.00 | 318 433.00 |
CF Disponibilités | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 379.00 | | 406 379.00 | 406 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 729.00 | 1 944 451.00 | 2 214 278.00 | 4 158 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 238 996.00 | -1 737 868.00 | | -2 238 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 213 106.00 | -501 128.00 | | -2 213 106.00 |
DL TOTAL (I) | -4 147 102.00 | -1 933 996.00 | | -4 147 102.00 |
DP Provisions pour risques | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 907.00 | 629 497.00 | | 519 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010 114.00 | 3 895 772.00 | | 5 010 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 670.00 | 381 764.00 | | 470 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 151.00 | 225 144.00 | | 203 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 260.00 | 112 737.00 | | 81 260.00 |
EA Autres dettes | 53 271.00 | 160 124.00 | | 53 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 350.00 | 12 417.00 | | 14 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 352 723.00 | 5 417 455.00 | | 6 352 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 278.00 | 3 492 116.00 | | 2 214 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 1 161 277.00 | | 1 161 277.00 | 1 161 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 282.00 | | 1 161 282.00 | 1 161 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 209 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 571.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 259 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 805.00 | 54 569.00 | | 46 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 805.00 | 54 569.00 | | 46 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 693.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 770.00 | 45 876.00 | | 46 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 302.00 | 4 707 540.00 | | 1 242 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 408.00 | 5 208 668.00 | | 3 455 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 213 106.00 | -501 128.00 | | -2 213 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 363.00 | | 1 909.00 | 3 787 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248 079.00 | | | 1 248 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 308.00 | 529 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 922.00 | 3 752 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 248 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 614.00 | 1 902 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 557.00 | | 1 909.00 | 1 903 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 309.00 | | | 563 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 512.00 | 405 552.00 | 2 614.00 | 1 541 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934 987.00 | 249 616.00 | | 934 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 459.00 | 2 970.00 | | 49 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 067.00 | 152 966.00 | 2 614.00 | 557 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066 078.00 | 21 322.00 | 341 144.00 | 1 066 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 151.00 | 203 151.00 | | 203 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 941.00 | 523 941.00 | | 523 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UP Prêts | 529 001.00 | 529 001.00 | | 529 001.00 |
UX Autres créances clients | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VB T. V. A. | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VC Groupe et associés | 162 307.00 | 162 307.00 | | 162 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 820.00 | 117 027.00 | 402 793.00 | 519 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 944 035.00 | 3 944 035.00 | | 3 944 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VP Divers | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 299.00 | 862 299.00 | | 862 299.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 352 723.00 | 4 905 174.00 | 743 937.00 | 6 352 723.00 |