| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 525.00 | 27 038.00 | 3 487.00 | 30 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 009 272.00 | 769 619.00 | 3 239 653.00 | 4 009 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 023.00 | 267 006.00 | 330 016.00 | 597 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 682.00 | 100 050.00 | 400 632.00 | 500 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167 727.00 | 1 163 713.00 | 4 004 013.00 | 5 167 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 597.00 | 1 804.00 | 36 793.00 | 38 597.00 |
BZ Autres créances | 134 980.00 | | 134 980.00 | 134 980.00 |
CF Disponibilités | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 198.00 | 1 804.00 | 214 394.00 | 216 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 925.00 | 1 165 517.00 | 4 218 408.00 | 5 383 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -7 980 168.00 | -7 238 601.00 | | -7 980 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 523.00 | -741 569.00 | | -160 523.00 |
DK Provisions réglementées | 217 509.00 | 236 060.00 | | 217 509.00 |
DL TOTAL (I) | -7 921 659.00 | -7 742 585.00 | | -7 921 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 522.00 | 1 139 451.00 | | 3 602 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 225 722.00 | 8 258 904.00 | | 8 225 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 535.00 | 27 249.00 | | 28 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 489.00 | 150 517.00 | | 134 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 509.00 | 69 072.00 | | 73 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 800.00 | 777 401.00 | | 47 800.00 |
EA Autres dettes | 18 917.00 | 11 187.00 | | 18 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 569.00 | 9 328.00 | | 8 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 140 065.00 | 10 443 110.00 | | 12 140 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 408.00 | 2 700 525.00 | | 4 218 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
FG Production vendue services | 1 539 583.00 | | 1 539 583.00 | 1 539 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 165.00 | | 1 556 165.00 | 1 556 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 97 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 763.00 | 11 881.00 | | 19 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 207.00 | | | 150 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 970.00 | 11 881.00 | | 169 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 518.00 | 207 199.00 | | 231 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 518.00 | 207 199.00 | | 231 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 548.00 | -195 318.00 | | -61 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 556.00 | 1 263 884.00 | | 1 861 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 079.00 | 2 005 453.00 | | 2 022 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 523.00 | -741 569.00 | | -160 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 115.00 | | 6 069 124.00 | 3 966 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 938 842.00 | 928 671.00 | 5 167 727.00 | 3 938 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 489.00 | 60 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 842.00 | 922 182.00 | 5 106 976.00 | 3 938 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 594.00 | | 4 420.00 | 62 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903 296.00 | | 6 064 704.00 | 3 903 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 419.00 | 320 102.00 | 828 808.00 | 1 672 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 594.00 | 932.00 | 6 489.00 | 32 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 825.00 | 319 169.00 | 822 319.00 | 1 639 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 060.00 | 131 655.00 | 150 207.00 | 236 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 804.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 236 060.00 | 133 459.00 | 150 207.00 | 236 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 655.00 | 150 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 489.00 | 134 489.00 | | 134 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602 522.00 | 305 850.00 | 1 259 762.00 | 3 602 522.00 |
VI Groupe et associés | 8 225 722.00 | 8 225 722.00 | | 8 225 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VP Divers | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 637.00 | 175 637.00 | | 175 637.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 140 065.00 | 8 843 393.00 | 1 259 762.00 | 12 140 065.00 |