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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 736 985.00 | | 736 985.00 | 736 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 141 875.00 | | 141 875.00 | 141 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 373.00 | | 879 373.00 | 879 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 373.00 | | 879 373.00 | 879 373.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 980.00 | 807 980.00 | | 807 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 857.00 | -373 408.00 | | -16 857.00 |
DL TOTAL (I) | 871 921.00 | 515 370.00 | | 871 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 911 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 3 708.00 | | 7 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 13 777.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 452.00 | 933 470.00 | | 7 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 373.00 | 1 448 840.00 | | 879 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 452.00 | 161 604.00 | | 7 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 736.00 | 7 344.00 | | 2 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 640.00 | 16 675.00 | | 2 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 438.00 | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848.00 | 1 650 000.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | 1 650 438.00 | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 185.00 | | 2 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | 2 016 792.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | 2 016 977.00 | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -366 539.00 | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 587.00 | 3 296 502.00 | | 5 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 443.00 | 3 669 910.00 | | 22 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 857.00 | -373 408.00 | | -16 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848.00 | | | 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 848.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VC Groupe et associés | 474 559.00 | 474 559.00 | | 474 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 858.00 | 254 858.00 | | 254 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 985.00 | 736 985.00 | | 736 985.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |