| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 089 039.00 | | 33 089 039.00 | 33 089 039.00 |
BZ Autres créances | 2 898 086.00 | | 2 898 086.00 | 2 898 086.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 152.00 | | 2 901 152.00 | 2 901 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 990 191.00 | | 35 990 191.00 | 35 990 191.00 |
CU Autres participations | 33 089 039.00 | | 33 089 039.00 | 33 089 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 222 242.00 | 23 222 242.00 | | 23 222 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 818 132.00 | 1 709 067.00 | | 1 818 132.00 |
DG Autres réserves | | 10 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869 167.00 | 2 181 290.00 | | 2 869 167.00 |
DL TOTAL (I) | 27 909 540.00 | 27 123 325.00 | | 27 909 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 075 354.00 | 28 777 868.00 | | 8 075 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 5 400.00 | | 4 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | 534.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 080 650.00 | 28 783 802.00 | | 8 080 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 990 191.00 | 55 907 127.00 | | 35 990 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 080 650.00 | 28 783 802.00 | | 8 080 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 898 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 086.00 | 2 288 944.00 | | 2 898 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 919.00 | 107 654.00 | | 28 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869 167.00 | 2 181 290.00 | | 2 869 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 089 039.00 | | | 33 089 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 089 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 089 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 089 039.00 | | | 33 089 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VC Groupe et associés | 48 531 714.00 | | | 48 531 714.00 |
VI Groupe et associés | 53 708 982.00 | 53 708 982.00 | | 53 708 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 531 714.00 | 48 531 714.00 | | 48 531 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 714 279.00 | 53 714 279.00 | | 53 714 279.00 |