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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 053.00 | 28 878.00 | 11 175.00 | 40 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 903.00 | 39 110.00 | 103 793.00 | 142 903.00 |
BT Marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 2 060 976.00 | | 2 060 976.00 | 2 060 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 772.00 | | 2 220 772.00 | 2 220 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 675.00 | 39 110.00 | 2 324 565.00 | 2 363 675.00 |
CU Autres participations | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 2 916.00 | | 4 730.00 |
DG Autres réserves | 58 231.00 | 51 901.00 | | 58 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 592.00 | 18 144.00 | | 21 592.00 |
DL TOTAL (I) | 194 553.00 | 182 961.00 | | 194 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134.00 | 8 996.00 | | 2 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 982.00 | 15 672.00 | | 18 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 099.00 | | 7 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 631.00 | 55 662.00 | | 48 631.00 |
EA Autres dettes | 2 022 065.00 | 1 643 382.00 | | 2 022 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 612.00 | 29 216.00 | | 30 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 013.00 | 1 760 027.00 | | 2 130 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 565.00 | 1 942 988.00 | | 2 324 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 391 136.00 | | 391 136.00 | 391 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 211.00 | | 391 211.00 | 391 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 425.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 425.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 3 787.00 | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 379.00 | 377 915.00 | | 410 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 787.00 | 359 771.00 | | 388 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 592.00 | 18 144.00 | | 21 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 368.00 | | 240.00 | 186 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 705.00 | 142 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 705.00 | 40 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 758.00 | | | 83 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | | 240.00 | 8 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 489.00 | 3 720.00 | 24 100.00 | 59 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 745.00 | 486.00 | | 9 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 744.00 | 3 234.00 | 24 100.00 | 49 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022 065.00 | 2 022 065.00 | | 2 022 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VP Divers | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 433.00 | 52 822.00 | 3 611.00 | 56 433.00 |
VW T.V.A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 013.00 | 2 130 013.00 | | 2 130 013.00 |