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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 290.00 | 210 360.00 | 37 930.00 | 248 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 623.00 | 279 215.00 | 32 407.00 | 311 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 989.00 | 491 560.00 | 70 429.00 | 561 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 103.00 | | 234 103.00 | 234 103.00 |
BZ Autres créances | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 766.00 | | 247 766.00 | 247 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 755.00 | 491 560.00 | 318 195.00 | 809 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 152 399.00 | | | 152 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
DL TOTAL (I) | 221 968.00 | | | 221 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 227.00 | | | 96 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 195.00 | | | 318 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 227.00 | | | 96 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 982.00 | | 164 982.00 | 164 982.00 |
FG Production vendue services | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 314.00 | | 199 314.00 | 199 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 936.00 | | | 199 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 344.00 | | 3 845.00 | 559 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 561 989.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 561 898.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 252.00 | | 3 845.00 | 559 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 777.00 | 18 782.00 | | 472 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 777.00 | 18 782.00 | | 472 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 234 103.00 | 234 103.00 | | 234 103.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VI Groupe et associés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 726.00 | 246 635.00 | 91.00 | 246 726.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 812.00 | | | 812.00 |
YT Sous‐traitance | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252.00 | | | 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 020.00 | | | 104 020.00 |