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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 107 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 169.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 137 572.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 185 000.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 057.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 233.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 498 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 636 278.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 859.00 | 217 859.00 | | 217 859.00 |
DH Report à nouveau | -45 081.00 | -46 322.00 | | -45 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 870.00 | 1 240.00 | | 33 870.00 |
DL TOTAL (I) | 239 648.00 | 205 778.00 | | 239 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 870.00 | 311 860.00 | | 146 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 266.00 | 81 238.00 | | 40 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 942.00 | 111 969.00 | | 119 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 894.00 | 69 586.00 | | 81 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | 1.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 630.00 | 574 653.00 | | 396 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 278.00 | 780 431.00 | | 636 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 134.00 | | | 269 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 491.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 626.00 | 600.00 | | 849 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 022.00 | 600.00 | | 834 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 601.00 | 30 053.00 | | 682 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 601.00 | 30 053.00 | | 682 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 160.00 | 122 160.00 | | 122 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 870.00 | 22 365.00 | 89 276.00 | 146 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 623.00 | 159 623.00 | 2 000.00 | 161 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 982.00 | 159 623.00 | 2 359.00 | 161 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 640.00 | 269 134.00 | 89 276.00 | 393 640.00 |