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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 753.00 | 7 374.00 | 35 380.00 | 42 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 961.00 | 7 581.00 | 35 380.00 | 42 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 404.00 | | 175 404.00 | 175 404.00 |
CF Disponibilités | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 207.00 | | 278 207.00 | 278 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 168.00 | 7 581.00 | 313 587.00 | 321 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 479.00 | | | 102 479.00 |
DL TOTAL (I) | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 745.00 | | | 176 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 724.00 | | | 202 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 587.00 | | | 313 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 724.00 | | | 202 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 147.00 | | 282 147.00 | 282 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 147.00 | | 282 147.00 | 282 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 965.00 | | | 329 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 486.00 | | | 227 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 479.00 | | | 102 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 176.00 | | 40 520.00 | 28 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 735.00 | 42 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 735.00 | 42 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 969.00 | | 40 520.00 | 27 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 907.00 | 10 478.00 | 21 803.00 | 18 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 699.00 | 10 478.00 | 21 803.00 | 18 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UX Autres créances clients | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 176 745.00 | 176 745.00 | | 176 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 724.00 | 202 724.00 | | 202 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
ST Autres comptes | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YT Sous‐traitance | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 769.00 | | | 126 769.00 |