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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 281.00 | 30 705.00 | 1 576.00 | 32 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 212.00 | 93 247.00 | 26 965.00 | 120 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 194.00 | 124 324.00 | 34 871.00 | 159 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 570.00 | 7 858.00 | 602 712.00 | 610 570.00 |
BZ Autres créances | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
CF Disponibilités | 790 284.00 | | 790 284.00 | 790 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 387.00 | 7 858.00 | 1 483 529.00 | 1 491 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 582.00 | 132 182.00 | 1 518 399.00 | 1 650 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
DG Autres réserves | 138 795.00 | 70 785.00 | | 138 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 378.00 | 68 010.00 | | 239 378.00 |
DL TOTAL (I) | 441 905.00 | 202 527.00 | | 441 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 070.00 | 500 000.00 | | 472 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 855.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 820.00 | 216 292.00 | | 280 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 964.00 | 94 538.00 | | 168 964.00 |
EA Autres dettes | 41 484.00 | 30 528.00 | | 41 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 626.00 | 9 174.00 | | 112 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 494.00 | 851 387.00 | | 1 076 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 399.00 | 1 053 914.00 | | 1 518 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 035.00 | | 972.00 | 168 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 813.00 | 159 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 813.00 | 152 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 333.00 | | 972.00 | 161 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 368.00 | 11 768.00 | 9 813.00 | 122 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 996.00 | 11 768.00 | 9 813.00 | 121 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 820.00 | 280 820.00 | | 280 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 964.00 | 168 964.00 | | 168 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 626.00 | 112 626.00 | | 112 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 610 570.00 | 610 570.00 | | 610 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 474.00 | 99 986.00 | 371 488.00 | 471 474.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 892.00 | 688 562.00 | 6 330.00 | 694 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 494.00 | 705 006.00 | 371 488.00 | 1 076 494.00 |