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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 765.00 | 61 722.00 | 12 043.00 | 73 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 159.00 | 33 039.00 | 22 121.00 | 55 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 048.00 | 94 761.00 | 103 288.00 | 198 048.00 |
BT Marchandises | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 236.00 | | 428 236.00 | 428 236.00 |
BZ Autres créances | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 948.00 | | 500 948.00 | 500 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 997.00 | 94 761.00 | 604 236.00 | 698 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 464.00 | 93 470.00 | | 117 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 527.00 | 23 994.00 | | 9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 196 491.00 | 186 964.00 | | 196 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 299.00 | 16 011.00 | | 28 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806.00 | 5 487.00 | | 2 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 441.00 | 247 373.00 | | 339 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 556.00 | 22 594.00 | | 31 556.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | 5 612.00 | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 745.00 | 297 276.00 | | 407 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 236.00 | 484 240.00 | | 604 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 745.00 | 298 680.00 | | 407 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 050.00 | | 529 050.00 | 529 050.00 |
FG Production vendue services | 433 602.00 | 65 086.00 | 498 688.00 | 433 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 652.00 | 65 086.00 | 1 027 738.00 | 962 652.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 198.00 | 842.00 | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 4 026.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 064.00 | 1 057 277.00 | | 1 028 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 538.00 | 1 033 283.00 | | 1 018 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 527.00 | 23 994.00 | | 9 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 844.00 | | 23 204.00 | 174 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 720.00 | | 23 204.00 | 105 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 855.00 | 10 905.00 | | 83 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 855.00 | 10 905.00 | | 83 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 441.00 | 339 441.00 | | 339 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 428 236.00 | 428 236.00 | | 428 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 152.00 | 478 152.00 | | 478 152.00 |
VW T.V.A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 745.00 | 407 745.00 | | 407 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | 12 610.00 | | 4 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
ST Autres comptes | 135 262.00 | 109 587.00 | | 135 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 814.00 | 92 125.00 | | 105 814.00 |
YT Sous‐traitance | 295 400.00 | 458 672.00 | | 295 400.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 341.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 587.00 | 13 951.00 | | 4 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 194.00 | 227 512.00 | | 224 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 532.00 | 178 061.00 | | 153 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 375.00 | 660 384.00 | | 541 375.00 |