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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 176.00 | 63 883.00 | 4 293.00 | 68 176.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 225.00 | 63 883.00 | 4 342.00 | 68 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 977.00 | 9 476.00 | 80 501.00 | 89 977.00 |
072 Créances – Autres | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
084 Disponibilités | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 965.00 | 9 476.00 | 166 489.00 | 175 965.00 |
110 Total général Actif | 244 190.00 | 73 359.00 | 170 831.00 | 244 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 219.00 | | | 186 219.00 |
222 Production stockée | -8 967.00 | | | -8 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
230 Autres produits | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 030.00 | | | 180 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
242 Autres charges externes. | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
252 Charges sociales | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
256 Dotations aux provisions | 668.00 | | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 569.00 | | | 173 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 999.00 | | | 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 521.00 | | | 521.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 222.00 | | | 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 668.00 | | | 668.00 |